Oracle Hyperion

O Hyperion é uma suíte de gestão de desempenho corporativo cujas principais funções são elaboração de orçamento, previsão de receitas, geração de indicadores, simulação de lucratividade, consolidação financeira e geração de relatórios. Os diversos aplicativos do Hyperion podem ser reunidos em quatro blocos funcionais, conforme o esquema abaixo:

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As funcionalidades de cada aplicativo são detalhadas a seguir.

Bloco 1 – Gestão Estratégica

o Oracle Hyperion Strategic Finance: Este aplicativo retorna as projeções financeiras de novos projetos ou períodos, bastando que os usuários imputem os dados relativos aos projetos. Suas funcionalidades pré-definidas fornecem opções para equilibrar o fluxo de caixa (evitando rombos no caixa ou sobras mal aproveitadas). Além disso, permite que a estratégia financeira seja difundida ao longo de toda a organização e que seu progresso seja monitorado o tempo todo. Ao usar indicadores para medir o resultado de suas ações, eles podem rapidamente fazer os ajustes necessários para atingir suas metas com sucesso. Por possui modelagem financeira pré-construída, este aplicativo substitui as planilhas Excel® – que possuem inúmeras fórmulas – dando maior segurança aos dados no que se refere à sua consistência, já que, através do Hyperion, todos os usuários modificam uma única versão.

o   Scorecard and Strategy Management: É um módulo de gestão de estratégia baseado no Balance Score Card (BSC). Imputam-se as metas, métricas e perspectivas para cada área da empresa e o aplicativo promove a integração entre elas e a estratégia geral da empresa. Ajuda a realizar rápidas análises de impacto do tipo causa-efeito para estimar, por exemplo, o impacto financeiro da adoção de uma nova estratégia corporativa. Também é utilizado para fazer previsões de longo prazo e modelagem de cenários em tempo real que auxiliam na tomada de decisões.

Bloco 2 – Planejamento, Orçamento e Previsão

o Oracle Hyperion Planning: É uma solução centralizada de planejamento, orçamento e previsão, baseada em Excel e Web, que integra os processos de planejamento financeiros e operacionais e melhora a previsibilidade do negócio. Para utiliza-la, o usuário deve estruturar seu próprio modelo de projeção, baseado nas premissas operacionais da empresa (por exemplo, que dados serão utilizados para projetar a demanda). Provê um profundo olhar sobre as operações e seus impactos sobre as finanças ao integrar rigorosamente os modelos de planejamento financeiro e operacional. Com essa ferramenta é possível encontrar as necessidades imediatas de planejamento financeiro possibilitando, ao mesmo tempo, uma plataforma para futura expansão multifuncional e integração automática de processos.

o Oracle Hyperion Workforce Planning: Este é um módulo de planejamento de recursos humanos, projetado com funcionalidades pré-definidas que estão prontas para usar na prática. O software simplifica o planejamento da força de trabalho e seus custos, tais como bônus, benefícios adicionais, horas extras e acréscimos por mérito, relacionando automaticamente e de forma integrada os planos de expansão da força de trabalho e seu impacto na gestão de custos.

o Oracle Hyperion Capital Asset Planning: É um módulo especializado que automatiza o planejamento de bens de capital e os custos a eles relacionados, tais como depreciação, manutenção e seguro. Inclui funcionalidades pré- definidas que facilmente se aplicam a todas as despesas de capital.

o Oracle Hyperion Project Financial Planning: Enquanto o planejamento e a previsão financeira tem estado focada tradicionalmente em torno de contas e centros de custo, muitas organizações precisam planejar e prever com base em projetos. Esta ferramenta consiste num pacote desenhado para apoiar o planejamento e a previsão financeira por contrato ou projetos. Calcula automaticamente os principais indicadores de viabilidade econômica como retorno sobre investimento e valor presente líquido.

o Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting: Essa solução está voltada às necessidades exclusivas do setor público, dos serviços de saúde e organizações educacionais permitindo integrar e simplificar os processos de orçamentação, revisão e aprovação, publicação e divulgação de informações. Provê modelos completos, configuráveis e expansíveis de orçamentação de funcionários. Combinado com sofisticadas características de gerenciamento de processos de planejamento e orçamentação, esses modelos ajudam as organizações a projetar e avaliar o impacto das remunerações e benefícios dos empregados no orçamento total ao mesmo tempo em que apoia a previsão acurada.

o Financial Services Balance Sheet Planning: É projetado para ajudar as instituições de serviços financeiros a obter um balanço patrimonial completo e os lucros e perdas associados. Os bancos devem ser sensíveis às condições econômicas e criar planos que não só prevejam o desempenho futuro, mas também os riscos futuros que estão assumindo. O software permite a modelagem detalhada de eventos no balanço patrimonial de um banco e a realização de previsões precisas sobre as margens de juros.

Bloco 3 – Gestão de Lucratividade

o Oracle Hyperion Profitability and Cost Management: É um novo aplicativo de gerenciamento de desempenho que fornece insights em custos e rentabilidade, ou seja, revelam dados estratégicos que vão além dos demonstrativos contábeis. Custos compartilhados, por exemplo, que não aparecem no balanço, podem ser melhor compreendidos com o auxílio dessa ferramenta, dando aos usuários maior flexibilidade para melhorar a distribuição dos recursos.

Bloco 4 – Relatórios de Consolidação Financeira

o Oracle Hyperion Financial Management: É um aplicativo ideal para grupos empresariais3 que, normalmente, enfrentam um complexo processo de consolidação financeira. Ao automatizar o processo, o software também facilita e acelera a geração de relatórios e análises contábeis, reduzindo as chances de erro e inconsistências nos dados.

o Oracle Hyperion Financial Close Management: Centraliza o gerenciamento de todas as atividades de fim de período permitindo que as organizações administrem e aperfeiçoem seu processo de encerramento financeiro como um todo. Ela permite o gerenciamento de todas as tarefas do ciclo de encerramento financeiro, incluindo ajustes contábeis e sub-contábeis, carregamento de dados e mapeamento, consolidação financeira, reconciliação de conta, imposto/tesouraria e processos informativos internos e externos – qualquer tarefa associada com o fechamento financeiro de maneira ampla. O Close Manager é uma solução de gerenciamento de tarefas. As tarefas podem ser qualquer coisa que precisa ser feita durante o processo de encerramento – seja no sistema de transação, contabilidade geral, sistema de consolidação ou sistema de informes. Funcionários são designados para cada tarefa e para as tarefas são atribuídas uma data de vencimento relativa a cada período, de forma que seja fácil identificar gargalos no processo. O painel central permite o monitoramento do processo e a ação imediata sobre os erros e atrasos, aprimorando a efetividade do ciclo de encerramento. Ele ajuda as empresas a racionalizar e otimizar o desempenho, automatizando certas tarefas de conciliação e apoiando ciclos de reconciliação baseados em risco.

o Oracle Hyperion Disclosure Management: Permite que as organizações centralizem e efetivamente gerenciem o desenvolvimento de submissões XBRL4 requeridas por muitos órgãos reguladores. Permite aos clientes realizar graficamente etiquetagem XBRL em vários níveis – dentro do Microsoft Office, dentro de relatórios de sistema EPM ou na fonte de dados ou meta-dados. A solução permite ao cliente modificar ou ampliar taxonomias antes do processo de mapeamento, bem como configurar taxonomias múltiplas. Documentos XBRL de instância final podem ser criados e validados antes da submissão.

o Oracle Hyperion Financial Data Quality Management: É um módulo de suporte pra fazer interface com o Excel, funcionando como uma espécie de ETL. Permite parametrizar a busca da informação em áreas fora da controladoria. A própria controladoria consegue configurar a carga desses dados, eliminando os riscos de integridade de dados associados com a coleta, mapeamento, verificação e movimentação de dados financeiros críticos ao longo de toda a organização. Seu servidor de preparação de dados pode facilmente integrar e validar dados financeiros de qualquer sistema de origem.

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